珀莱雅: 珀莱雅化妆品股份有限公司关于不向下修正“珀莱转债”转股价格的公告

证券代码：603605        证券简称：珀莱雅           公告编号：2025-075 债券代码：113634        债券简称：珀莱转债               珀莱雅化妆品股份有限公司      关于不向下修正“珀莱转债”转股价格的公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。    重要内容提示：   ? 2025 年 10 月 27 日至 2025 年 11 月 14 日，珀莱雅化妆品股份有限公司 （以下简称“公司”）股票在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 85%（81.14 元/股），已触发“珀莱转债”转股价格向下修正条 款。   ? 经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正“珀莱转债”转股价格。并且在未来六个月内（即 2025 年 11 月 15 日至 2026 年 5 月 14 日），若“珀莱转债”触发向下修正条款，公司亦不向下修正“珀莱转 债”的转股价格。以 2026 年 5 月 14 日之后的首个交易日重新计算，若“珀莱转 债”再次触发向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“珀莱转 债”的转股价格向下修正权利。    一、可转债发行上市概况    经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》           （证监许可[2021]3408 号）核准，公司于 2021 年 12 月    经上海证券交易所自律监管决定书[2021]503 号文同意，公司本次发行的 易，债券简称“珀莱转债”，债券代码“113634”。上述可转换公司债券票面利 率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。可转换公司债券存续的起止日期自 2021 年 12 月 8 日至 2027 年    根据有关规定和《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 募集说明书》      （以下简称“           《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“珀莱转债” 自 2022 年 6 月 14 日起可转换为本公司股份，转股期间为 2022 年 6 月 14 日至 股。历次转股价格调整情况如下： 转股价格调整为 139.37 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-029）。 自 2022 年 9 月 9 日起，珀莱转债转股价格调整为 138.92 元/股，具体内容详见 公司于 2022 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀 莱雅化妆品股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整“珀莱转债”转股价 格的公告》（公告编号：2022-052）。 转股价格调整为 98.61 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-030）。 股回购注销完成，自 2023 年 8 月 29 日起，珀莱转债转股价格调整为 98.62 元/ 股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于部分股权激励限制 性股票回购注销实施完成暨调整“珀莱转债”转股价格的公告》（公告编号： 莱转债转股价格调整为 98.24 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关 于 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》                            （公告编号：2023-065）。 回购注销完成，自 2023 年 12 月 18 日起，珀莱转债转股价格调整为 98.25 元/ 股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于“珀莱转债”转股 价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-086）。 债转股价格调整为 97.35 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于 股回购注销完成，自 2024 年 10 月 28 日起，珀莱转债转股价格调整为 97.41 元/ 股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于“珀莱转债”转股 价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-055）。 债转股价格调整为 96.23 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于 股回购注销完成，自 2025 年 8 月 26 日起，珀莱转债转股价格调整为 96.26 元/ 股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于“珀莱转债”转股 价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-038）。 莱转债转股价格调整为 95.46 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关 于 2025 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》                            （公告编号：2025-065）。    二、 转股价格向下修正条款与触发情况    （一）转股价格向下修正条款   根据《募集说明书》相关条款的规定，“珀莱转债”向下修正条款如下：   在本次可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个 交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下 修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三 分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股 东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公 司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不 得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。   公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒 体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股 权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正 后的转股价格。   若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。   （二）转股价格修正条款触发情况   自 2025 年 10 月 27 日至 2025 年 11 月 14 日，公司股票已满足连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（81.14 元/股）， 已触发“珀莱转债”转股价格向下修正条款。   三、关于本次不向下修正“珀莱转债”转股价格的具体内容   公司于 2025 年 11 月 14 日召开第四届董事会第十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于不向下修正“珀莱转债”转股 价格的议案》。   经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司 长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“珀莱转债” 转股价格。且在未来六个月内（即 2025 年 11 月 15 日至 2026 年 5 月 14 日），若 “珀莱转债”触发向下修正条款，公司亦不向下修正“珀莱转债”的转股价格。 以 2026 年 5 月 14 日之后的首个交易日重新计算，若“珀莱转债”再次触发向下 修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“珀莱转债”的转股价格向 下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。    特此公告。                                  珀莱雅化妆品股份有限公司                                           董 事 会